ANALISTA TESORERÍA

Nos encontramos en búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista de Tesorería, quien tendrá como misión principal asegurar el correcto y oportuno procesamiento de las operaciones de tesorería, garantizando la ejecución de los pagos, conciliaciones y demás procesos financieros de acuerdo con la planeación, los plazos establecidos y las condiciones negociadas por la compañía.

Focos de responsabilidad:

• Ejecutar de manera oportuna y correcta las operaciones de pagaduría, garantizando el cumplimiento de los plazos y condiciones de pago establecidos.

• Atender y gestionar los requerimientos de proveedores y terceros, realizando las aclaraciones de estados de cuenta y generando los comprobantes de egreso correspondientes.

• Realizar diariamente las conciliaciones asignadas al área, incluyendo conciliaciones bancarias, cuentas contables de medios de pago, contracargos, ingresos, proveedores y bonos.

• Conciliar los diferentes medios de pago utilizados en los puntos de venta y canales digitales, garantizando que los recursos sean recibidos correctamente en las cuentas de la compañía.

• Realizar seguimiento a faltantes, sobrantes, ajustes y novedades identificadas en los medios de pago y puntos de venta, gestionando oportunamente las acciones requeridas.

• Generar y consolidar información relevante de los procesos de Tesorería para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

• Apoyar la gestión integral de los puntos de venta frente a novedades relacionadas con POS, datáfonos, usuarios, claves, transportadora y demás requerimientos asociados a Tesorería.

• Gestionar y hacer seguimiento a los casos relacionados con fallas identificadas en el ERP y coordinar su solución con los responsables funcionales.

Requisitos:

• Profesional en Administración, contabilidad, economia o áreas afines.

• Experiencia en procesos de Tesorería, operaciones financieras, pagos, conciliaciones bancarias y/o manejo de medios de pago.

• Manejo de Excel nivel Avanzado, incluyendo herramientas para análisis y gestión de información.

• Conocimiento en procesos de pagos a proveedores y terceros, conciliaciones y registros contables de operaciones de Tesorería.

• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle para el manejo y seguimiento de información financiera.

• Habilidades de adaptabilidad y autogestión, aprendizaje continuo, liderazgo digital, orientación al servicio, toma de decisiones y trabajo en red.